Fx Optionen Prämien Datum

Beschreibung: Australische Dollar Währungsoptionen sind in US-Dollar pro Einheit der zugrunde liegenden Währung angegeben und Prämie wird in US-Dollar bezahlt und empfangen. Kontraktgröße: 10.000 Australische Dollar Handelssymbol: XDA Abrechnungswert Symbol: AJW CUSIP-Nummer: 69391M 11 1 Ausübungsstil: Europäisches Gültigkeitsdatum: Der dritte Freitag des Gültigkeitsmonats. Expirationszyklus: Vierteljährlich auf dem Märzzyklus plus zwei weitere kurzfristige Monate (jeweils sechs Monate). Abwicklung: US-Dollar Abrechnungswert für auslaufende Kontrakte: Der Spotpreis um 12:00:00 Eastern Time (mittags) am Verfallsdatum. Der Abrechnungswert wird unter dem Symbol AJW verbreitet. Weitere Informationen finden Sie in der PHLX Rule 1057. Letzter Handelstag für auslaufende Verträge: Der dritte Freitag des Gültigkeitsmonats. Kontrakt-Punktwert: 100 (i. e. 01 x 10.000) Ausübungspreis (Streik) Preisintervalle: Die Börse legt die festen Zinsintervalle der Ausübungspreise fest. Im Allgemeinen wird das Ausübungs - (Streik-) Preisintervall in halben Cent-Intervallen festgelegt. Siehe PHLX Regel 1012 für weitere Informationen. Premium-Zitat: Ein Punkt 100. Somit ist ein Prämienzitat von 2.13 213. Die minimale Prämienänderung beträgt 0,01 1,00. Positionslimits: 600.000 Verträge auf der gleichen Seite des Marktes. Hedge-Ausnahmen stehen zur Verfügung. Für weitere Informationen konsultieren Sie die PHLX Regeln 1001 und 1002. Handelszeiten: 9.30 Uhr bis 16.00 Uhr Eastern Time Emittent und Garant: Die Options Clearing Corporation (OCC) Beschreibung: Britische Pfund Währungsoptionen sind in US-Dollar pro Einheit der zugrunde liegenden Währung angegeben und Prämie wird bezahlt und empfangen In US-Dollar. Kontrakt-Größe: 10.000 Britische Pfund Trading Symbol: XDB Settlement Wert Symbol: BFW CUSIP Nummer: 69336X Ausübungsstil: European Verfalldatum: Der dritte Freitag des Gültigkeitsmonats. Expirationszyklus: Vierteljährlich auf dem Märzzyklus plus zwei weitere kurzfristige Monate (jeweils sechs Monate). Abwicklung: US-Dollar Abrechnungswert für auslaufende Kontrakte: Der Spotpreis um 12:00:00 Eastern Time (mittags) am Verfallsdatum. Der Abrechnungswert wird unter dem Symbol BFW Consult PHLX Rule 1057 für weitere Informationen verbreitet. Letzter Handelstag für auslaufende Verträge: Der dritte Freitag des Gültigkeitsmonats. Letzter Handelstag für auslaufende Verträge: Der dritte Freitag des Gültigkeitsmonats. Kontrakt-Punktwert: 100 (i. e. 01 x 10.000) Ausübungspreis (Streik) Preisintervalle: Die Börse legt die festen Zinsintervalle der Ausübungspreise fest. Im Allgemeinen wird das Ausübungs - (Streik-) Preisintervall in halben Cent-Intervallen festgelegt. Siehe PHLX Regel 1012 für weitere Informationen. Premium-Zitat: Ein Punkt 100. Somit ist ein Prämienzitat von 2.13 213. Die minimale Prämienänderung beträgt 0,01 1,00. Positionslimits: 600.000 Verträge auf der gleichen Seite des Marktes. Hedge-Ausnahmen stehen zur Verfügung. Für weitere Informationen konsultieren Sie die PHLX Regeln 1001 und 1002. Handelszeiten: 9.30 Uhr bis 16.00 Uhr (Eastern Time) Emittent und Garant: Die Options Clearing Corporation (OCC) Beschreibung: Die kanadischen Dollar-Währungsoptionen werden in US-Dollar je Anteil der Basiswährung notiert und die Prämie wird gezahlt Und in US-Dollar erhalten. Kontraktgröße: 10.000 kanadische Dollar Handelssymbol: XDC Abrechnungswert Symbol: CBW CUSIP Nummer: 69391P 11 4 Ausübung: Europäisches Gültigkeitsdatum: Der dritte Freitag des Gültigkeitsmonats. Expirationszyklus: Vierteljährlich auf dem Märzzyklus plus zwei weitere kurzfristige Monate (jeweils sechs Monate). Abwicklung: US-Dollar Abrechnungswert für auslaufende Kontrakte: Der Spotpreis um 12:00:00 Eastern Time (mittags) am Verfallsdatum. Der Abrechnungswert wird unter dem Symbol CBW verbreitet. Weitere Informationen finden Sie in der PHLX Rule 1057. Letzter Handelstag für auslaufende Verträge: Der dritte Freitag des Gültigkeitsmonats. Kontrakt-Punktwert: 100 (i. e. 01 x 10.000) Ausübungspreis (Streik) Preisintervalle: Die Börse legt die festen Zinsintervalle der Ausübungspreise fest. Im Allgemeinen wird das Ausübungs - (Streik-) Preisintervall in halben Cent-Intervallen festgelegt. Siehe PHLX Regel 1012 für weitere Informationen. Premium-Zitat: Ein Punkt 100. Somit ist ein Prämienzitat von 2.13 213. Die minimale Prämienänderung beträgt 0,01 1,00. Positionslimits: 600.000 Verträge auf der gleichen Seite des Marktes. Hedge-Ausnahmen stehen zur Verfügung. Für weitere Informationen konsultieren Sie die PHLX Regeln 1001 und 1002. Handelszeiten: 9.30 Uhr bis 16.00 Uhr Eastern Time Emittent und Garant: Die Options-Clearing-Gesellschaft (OCC) Beschreibung: Euro-Währungsoptionen werden in US-Dollar je Anteil der zugrunde liegenden Währung notiert und Prämie wird bezahlt und eingezahlt US Dollar. Kontraktgröße: 10.000 Euro Handelssymbol: XDE Abrechnungswert Symbol: EPW CUSIP Nummer: 69336Y Ausübungsstil: Europäisches Gültigkeitsdatum: Der dritte Freitag des Gültigkeitsmonats. Expirationszyklus: Vierteljährlich auf dem Märzzyklus plus zwei weitere kurzfristige Monate (jeweils sechs Monate). Abwicklung: US-Dollar Abrechnungswert für auslaufende Kontrakte: Der Spotpreis um 12:00:00 Eastern Time (mittags) am Verfallsdatum. Der Abrechnungswert wird unter dem Symbol EPW verbreitet. Weitere Informationen finden Sie in der PHLX Rule 1057. Letzter Handelstag für auslaufende Verträge: Der dritte Freitag des Gültigkeitsmonats. Kontrakt-Punktwert: 100 (i. e. 01 x 10.000) Ausübungspreis (Streik) Preisintervalle: Die Börse legt die festen Zinsintervalle der Ausübungspreise fest. Im Allgemeinen wird das Ausübungs - (Streik-) Preisintervall in halben Cent-Intervallen festgelegt. Siehe PHLX Regel 1012 für weitere Informationen. Premium-Zitat: Ein Punkt 100. Somit ist ein Prämienzitat von 2.13 213. Die minimale Prämienänderung beträgt 0,01 1,00. Positionslimits: 1.200.000 Verträge auf der gleichen Seite des Marktes. Hedge-Ausnahmen stehen zur Verfügung. Für weitere Informationen konsultieren Sie die PHLX Regeln 1001 und 1002. Handelszeiten: 9.30 Uhr bis 16.00 Uhr (Eastern Time) Emittent und Garant: Die Options Clearing Corporation (OCC) Beschreibung: Die japanischen Yen-Währungsoptionen werden in US-Dollar je Anteil der Basiswährung notiert und die Prämie wird gezahlt Und in US-Dollar erhalten. Kontraktgröße: 1.000.000 Japanischer Yen Handelssymbol: XDN Abrechnungswert Symbol: JYW CUSIP Nummer: 69337W 11 6 Ausübung: Europäisches Gültigkeitsdatum: Der dritte Freitag des Gültigkeitsmonats. Expirationszyklus: Vierteljährlich auf dem Märzzyklus plus zwei weitere kurzfristige Monate (jeweils sechs Monate). Abwicklung: US-Dollar Abrechnungswert für auslaufende Kontrakte: Der Spotpreis um 12:00:00 Eastern Time (mittags) am Verfallsdatum. Der Abrechnungswert wird unter dem Symbol JYW verbreitet. Weitere Informationen finden Sie in der PHLX Rule 1057. Letzter Handelstag für auslaufende Verträge: Der dritte Freitag des Gültigkeitsmonats. Kontraktpunkt Wert: 100 (d. H. (.00) 01 x 1.000.000) Ausübungspreis (Streik) Preisintervalle: Die Börse legt feststehende Intervalle der Ausübungspreise fest. Im Allgemeinen wird das Ausübungs - (Streik-) Preisintervall in halben Cent-Intervallen festgelegt. Siehe PHLX Regel 1012 für weitere Informationen. Premium-Zitat: Ein Punkt 100. Somit ist ein Prämienzitat von 2.13 213. Die minimale Prämienänderung beträgt 0,01 1,00. Positionslimits: 600.000 Verträge auf der gleichen Seite des Marktes. Hedge-Ausnahmen stehen zur Verfügung. Für weitere Informationen konsultieren Sie die PHLX Regeln 1001 und 1002. Handelszeiten: 9.30 Uhr bis 16.00 Uhr Eastern Time Emittent und Garant: Die Options Clearing Corporation (OCC) Beschreibung: Währungsoptionen in Schweizer Franken werden in US-Dollar je Anteil der zugrunde liegenden Währung notiert und Prämie wird bezahlt und erhalten In US-Dollar. Kontraktgröße: 10.000 Schweizer Franken Handelssymbol: XDS Abrechnungswert Symbol: SFW CUSIP Nummer: 69337E 11 6 Ausübung: Europäisches Gültigkeitsdatum: Der dritte Freitag des Gültigkeitsmonats. Expirationszyklus: Vierteljährlich auf dem Märzzyklus plus zwei weitere kurzfristige Monate (jeweils sechs Monate). Abwicklung: US-Dollar Abrechnungswert für auslaufende Kontrakte: Der Spotpreis um 12:00:00 Eastern Time (mittags) am Verfallsdatum. Der Abrechnungswert wird unter dem Symbol SFW verbreitet. Weitere Informationen finden Sie in der PHLX Rule 1057. Letzter Handelstag für auslaufende Verträge: Der dritte Freitag des Gültigkeitsmonats. Kontrakt-Punktwert: 100 (i. e. 01 x 10.000) Ausübungspreis (Streik) Preisintervalle: Die Börse legt die festen Zinsintervalle der Ausübungspreise fest. Im Allgemeinen wird das Ausübungs - (Streik-) Preisintervall in halben Cent-Intervallen festgelegt. Siehe PHLX Regel 1012 für weitere Informationen. Premium-Zitat: Ein Punkt 100. Somit ist ein Prämienzitat von 2.13 213. Die minimale Prämienänderung beträgt 0,01 1,00. Positionslimits: 600.000 Verträge auf der gleichen Seite des Marktes. Hedge-Ausnahmen stehen zur Verfügung. Für weitere Informationen konsultieren Sie die PHLX Regeln 1001 und 1002. Handelszeiten: 9.30 Uhr bis 16.00 Uhr Eastern Time Emittent und Garant: Die Options Clearing Corporation (OCC) Beschreibung: Neuseeland Dollar Währungsoptionen sind in US-Dollar pro Einheit der zugrunde liegenden Währung angegeben und Prämie wird bezahlt und Erhalten in US-Dollar. Kontraktgröße: 10.000 Neuseeland-Dollar Symbol: XDZ Abrechnungswert Symbol: JQL CUSIP-Nummer: 693369 10 0 Ausübung: Europäisches Gültigkeitsdatum: Der dritte Freitag des Gültigkeitsmonats. Expirationszyklus: Vierteljährlich auf dem Märzzyklus plus zwei weitere kurzfristige Monate (jeweils sechs Monate). Abwicklung: US-Dollar Abrechnungswert für auslaufende Kontrakte: Der Spotpreis um 12:00:00 Eastern Time (mittags) am Verfallsdatum. Der Abrechnungswert wird unter dem Symbol JQL verbreitet. Weitere Informationen finden Sie in der PHLX Rule 1057. Letzter Handelstag für auslaufende Verträge: Der dritte Freitag des Gültigkeitsmonats. Kontrakt-Punktwert: 100 (i. e. 01 x 10.000) Ausübungspreis (Streik) Preisintervalle: Die Börse legt die festen Zinsintervalle der Ausübungspreise fest. Im Allgemeinen wird das Ausübungs - (Streik-) Preisintervall in halben Cent-Intervallen festgelegt. Siehe PHLX Regel 1012 für weitere Informationen. Premium-Zitat: Ein Punkt 100. Somit ist ein Prämienzitat von 2.13 213. Die minimale Prämienänderung beträgt 0,01 1,00. Positionslimits: 600.000 Verträge auf der gleichen Seite des Marktes. Hedge-Ausnahmen stehen zur Verfügung. Für weitere Informationen konsultieren Sie die PHLX Regeln 1001 und 1002. Handelszeiten: 9.30 Uhr bis 16.00 Uhr Eastern Time Emittent und Garant: Die Options Clearing Corporation (OCC) Die Produktspezifikationen können sich ändern. Schwankungen im Basiswert können eine Querschliff-Umfeldsituation bewirken, wodurch alternative Symbole verwendet werden können. Optionen bestehen aus Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Vor dem Kauf oder Verkauf einer Option muss eine Person eine Kopie der Merkmale und Risiken von standardisierten Optionen (quotODDquot) erhalten. Kopien der ODD erhalten Sie von Ihrem Broker unter der Rufnummer 1-888-OPTIONS oder von der Options Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606. Die Informationen auf dieser Website werden ausschließlich für allgemeine Bildung und Und sollte daher nicht als vollständig, genau oder aktuell betrachtet werden. Viele der besprochenen Angelegenheiten unterliegen detaillierten Regeln, Vorschriften und gesetzlichen Bestimmungen, auf die ausführlich Bezug genommen werden sollte und Änderungen unterliegen, die möglicherweise nicht in den Websiteinformationen enthalten sind. Die Philadelphia Börse übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen auf der Website. Keine Aussage innerhalb der Website sollte als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer Wertpapiere oder zur Anlageberatung ausgelegt werden. Bevor Sie das FX Options-Produkt empfehlen oder handeln, müssen Sie sich an die zuständige Compliance-Abteilung Ihres Unternehmens wenden, um die Registrierungs-, Qualifikations - und Genehmigungsanforderungen in Ihrem Unternehmen zu beantworten. FX Options ist ein eingetragenes Warenzeichen der Philadelphia Stock Exchange, Inc. Related LinksAverage-Optionen - Eine pfadabhängige Option, die den Durchschnitt des Pfades berechnet, der durch das Asset, arithmetisch oder gewichtet überquert wird. Die Auszahlung ist daher der Unterschied zwischen dem durchschnittlichen Kurs des Basiswertes, der Laufzeit der Option und dem Ausübungspreis der Option. Barrier-Optionen - Dies sind Optionen, die eine eingebettete Preisniveau, (Barriere), die, wenn erreicht wird entweder eine Vanille-Option oder eliminieren die Existenz einer Vanille-Option. Diese werden als Knock-Insouts bezeichnet, die weiter unten erläutert werden. Das Bestehen vorherbestimmter Preisschranken in einer Option macht die Wahrscheinlichkeit, sich auszahlen zu lassen, um so schwieriger. Daher ist der Grund, warum ein Käufer eine Barrier-Option kauft, für die gesunkenen Kosten und somit die erhöhte Hebelwirkung. Korboptionen - Diese Option ermöglicht es dem Käufer, zwei oder mehrere Währungen zu kombinieren und jeder Währung ein Gewicht zuzuordnen. Der Auszahlungsbetrag wird durch die Differenz zwischen einem vorgegebenen Ausübungspreis und dem kombinierten gewichteten Wert des zu Beginn gewählten Währungskorbes bestimmt. Der USDX-Futures-Kontrakt kann als Korb von Währungen betrachtet werden, wobei jeder Währung ein bestimmtes Gewicht zugeordnet ist. Im otc-Markt wählt der Käufer jedoch die Währungen und die Gewichtsverteilung. Bermuda-Optionen - Dies ist eine Art von Option, die nur an bestimmten Tagen, wie jeden Monat oder jedes Quartal ausübbar ist. Sie sind weder amerikanischer Stil oder europäischer Stil, daher der Begriff, Bermuda. Chooser-Optionen - Ermöglicht dem Käufer, die Eigenschaften einer Option während einer vorgegebenen Zeitspanne festzulegen. Als Beispiel kann der Käufer während eines Zeitraums von 30 Tagen feststellen, ob die Option ein Put oder Call sein wird, was der Ausübungspreis sein wird, und manchmal sogar das Verfalldatum. Nach Ablauf der Frist von 30 Tagen muss der Verkäufer nach den von ihm gewählten Bedingungen eine Optionsvereinbarung mit dem Käufer treffen. Diese Art von Option ist in der Regel recht teuer wegen der Flexibilität, die dem Käufer gewährt. Zusammengesetzte Optionen - Dies ist einfach eine Option auf eine bestehende Option. Deferred Payment Options - Diese Art von Option ist einfach eine amerikanische Stil-Vanille-Option mit einem Twist. Der Käufer kann jederzeit ausüben, jedoch wird die Zahlung bis zum ursprünglichen Verfallsdatum aufgeschoben. Diese Art von Option ist weniger teuer als Ihre Standard-amerikanischen Stil Vanille-Option. Es ist auch eine längerfristige Option mit Verfall Termine in der Regel nicht weniger als ein Jahr. Digitale Optionen - Dies sind Optionen, die als One-Touch-Barriere, doppelte No-Touch-Barriere und alle oder nichts callputs strukturiert werden können. Die One-Touch-Digital bietet eine sofortige Auszahlung, wenn die Währung trifft Ihre ausgewählten Preisschranke zu Beginn gewählt. Die doppelte No-Note bietet eine Auszahlung nach dem Auslaufen, wenn die Währung nicht sowohl die oberen als auch die unteren Preisschranken, die am Anfang ausgewählt werden, berührt. Der Callput alle oder nichts digitale Option bietet eine Auszahlung bei Verfall, wenn Ihre Option im Geld beendet. Es wird als alle oder nichts, weil auch wenn Ihre Option beendet im Geld von 1 Pip, erhalten Sie die volle Auszahlung bezeichnet. Digitale Optionen werden in der Regel in bar abgerechnet. Dual-Factor-Barrier-Optionen - Diese Währungsoption hat eine vorher festgelegte Barriere in einem anderen zugrunde liegenden Markt gesetzt. Wenn die Barriere getroffen wird, wird eine Auszahlung und / oder Knockoutin ausgelöst. Es wird häufig zur Absicherung von Rohstoffpreisbewegungen eingesetzt. Exotische Optionen - Dies ist ein Begriff verwendet, um Optionen zu kategorisieren, die nicht Vanille-Optionen, sondern vielmehr die sehr Optionen hier aufgelistet sind. Es gibt viele andere Variationen von exotischen Optionen als die in diesem Glossar aufgelistet, mit mehr erfunden die ganze Zeit. Diese Liste deckt jedoch die häufigsten exotischen Optionen ab. Knockin Optionen - Es gibt zwei Arten von Knock-in Optionen, i) oben und innen und ii) unten und innen. Mit Knock-in Optionen beginnt der Käufer ohne Vanille-Option. Wenn der Käufer eine obere Barriere ausgewählt hat und die Währung diese Grenze erreicht, schafft er eine Vanille-Option mit einem Fälligkeitstermin und einem Basispreis, die zu Beginn vereinbart wurden. Dies würde ein up und in sein. Die Down-und In-Option ist die gleiche wie die oben und in, außer die Währung muss eine untere Barriere zu erreichen. Nach dem Treffen der gewählten unteren Preisniveau, schafft es eine Vanille-Option. Knock-Insouts verlangen in der Regel die Lieferung des Basiswerts, im Gegensatz zu digitals, die in bar abgerechnet werden. Knockout-Optionen - Diese Optionen sind das Gegenteil von Knock-Ins. Mit Knock-outs beginnt der Käufer mit einer Vanille-Option, wenn jedoch die vorgegebene Preisschranke getroffen wird, wird die Vanilla-Option storniert und der Verkäufer hat keine weitere Verpflichtung. Wie in der Knock-in-Option gibt es zwei Arten, i) auf und ab, und ii) nach unten und heraus. Wenn die Option auf die obere Barriere trifft, wird die Option storniert und Sie verlieren Ihre Prämie bezahlt, also auf und ab. Wenn die Option auf die niedrigere Barriere trifft, wird die Option auf - und abgebrochen. Leiteroptionen - Diese Option ähnelt der Option RatchetCliquet, mit der Ausnahme, dass Gewinne gesperrt sind, wenn das Asset auf vordefinierte Preisniveaus trifft. Einmal getroffen, ist der Gewinn garantiert, auch wenn der Basiswert zurückfällt. Wenn andere Ebenen getroffen werden, werden diese Renditen dann auf jeder Ebene garantiert werden. Lookback-Optionen - Diese Art von Option bietet dem Käufer den Luxus der Rückblick während der Lebensdauer der Option und die Wahl des Preisniveaus, die den meisten Gewinn generieren würde. Dies wäre der niedrigste Kaufpreis im Falle eines Anrufs und der höchste Verkaufspreis im Falle einer Put. Lookback-Optionen kommen sowohl in amerikanischen und europäischen Übung. Diese Optionen sind ziemlich teuer, weniger für amerikanische Übung. OTC-Optionen - Was für den otc-Markt und den otc-Optionsmarkt besonders attraktiv ist, ist die Flexibilität für den Anwender. Im otc exotischen Optionsmarkt kann der Teilnehmer den Vertrag beliebig wählen und strukturieren. Für Hedges ist dies besonders attraktiv, da die standardisierten Devisenoptionen nicht viel Flexibilität bieten, was zu unzureichenden kostspieligen Absicherungen führt. Auch für den Spekulanten gibt es Vorteile, da man eine Position einnehmen kann, die genau die Marktsicht widerspiegelt, was zu reduzierten Kosten führt. Regenbogen-Optionen - Diese Option ist eine Kombination aus zwei oder mehr kombinierten Optionen mit jeweils eigenem Strike, Fälligkeit, etc. Um eine Auszahlung zu erzielen, müssen alle eingegebenen Optionen korrekt sein. Eine Analogie kann ein Fußball-Parlay sein, wobei man das Ergebnis von drei Spielen voraussagt. Um zu gewinnen, müssen Sie alle drei Spiele richtig zu bekommen. Ratchet-Optionen - Auch als Cliquet bekannt, diese Art von Option Sperren in Gewinnen basierend auf einem Zeitzyklus, wie monatlich, vierteljährlich oder halbjährlich. Dies wird durch die Bestimmung des Preisniveaus der Währung an vorbestimmten Anniversay-Terminen erreicht. Quanto Options - Dies ist eine Option, um Währungsrisiken durch eine effektive Absicherung zu eliminieren. Es beinhaltet die Kombination einer Equity-Option mit einer vorgegebenen fx-Rate. Beispiel: Wenn der Inhaber nach dem Auslaufen eine In-the-money Nikkei-Indexaufrufoption hat, würden die Quanto-Optionsausdrücke durch Umwandlung des Yen-Erlöses in Dollars auslösen, der zu Beginn im Quanto-Optionskontrakt angegeben wurde. Der Kurs wird am Anfang ohne die Menge natürlich vereinbart, da dies zu der Zeit unbekannt ist. Diese Art der Vereinbarung ist ideal für internationale Aktienmanager und Investmentfonds. Vanilla-Optionen - Dies ist ein Begriff verwendet, um die grundlegenden Call-und Put-Optionen mit entweder amerikanischen oder europäischen Übung zu kategorisieren. Es bezieht sich normalerweise auf die Standardoptionen, die an Börsen gehandelt werden.