Gld Optionshandel

Trading Gold Try Optionen auf GLD und GDX Persönlich hat Gold ein bisschen Bugaboo für diesen Investor. Während ich denke, dass eine winzige Position in Edelmetallen ein Teil eines langfristigen diversifizierten Portfolios sein sollte, hat sich tatsächlich ein profitables Geschäft mit Goldaktien und Fonds bewährt. In der Tat, ich verlasse mich oft auf technische Analyse, wenn es um Gold geht, aber immer noch scheinen oft am Ende auf der falschen Seite des Handels. Thatrsquos, warum Irsquove machte es eine Gewohnheit, Optionen zu verwenden, um eine Vielzahl von Gold-Aktien spielen. Mit abgedeckten Anrufe oder nackte Putts, können Sie mindestens ziehen in etwas Einkommen beim Trading dieser Instrumente, und das hilft, reduzieren Sie Ihr Engagement in der Volatilität der langfristigen Bewegungen der Goldpreise. Ihr Umzug hängt natürlich davon ab, ob Sie bullisch oder bärisch sind. Dieser Artikel isnrsquot über meine besondere Haltung mdash wieder, Irsquove bewiesen bei mehreren Gelegenheiten, dass Irsquom nicht fantastisch bei ldquocallingrdquo Gold. Das einzige, was ich erziehen wird, ist die mos letzten Nachrichten, die ist, dass am Dienstag, Goldpreise sank 2,2, und mehrere wichtige technische Unterstützung Ebenen wurden verletzt. Lesen Sie hier mehr darüber. Aber Tuesdayrsquos Tropfen kam unter Nachrichten auf dem Verlangsamen der chinesischen Importe. Trading GLD Wenn Sie Ihren Handel direkt an den Goldpreis anpassen möchten, verwenden Sie Optionen auf den SPDR Gold Shares (GLD) Exchange Traded Fund, da die GLD ETF an den Goldpreis gebunden ist. Wenn Sie bärisch als Ergebnis sind, werfen Sie einen Blick auf nackte Anrufe verkaufen. Dies ist das Gegenteil eines abgedeckten Aufrufs, bei dem Sie die zugrundeliegende Aktie halten und das Recht an jemand anderen verkaufen, Ihre Aktie zu einem bestimmten Ausübungspreis bei einem bestimmten Verfallsdatum zu kaufen. Sie sammeln eine Prämie für den Verkauf, dass Recht. Mit einem nackten Anruf, Sie tun das gleiche, aber Sie donrsquot halten den zugrunde liegenden Bestand. Das Risiko, das Sie nehmen, ist, dass Gold abhebt, so dass Sie mit jemand Aktien (oder einen Fonds) Sie donrsquot haben zu verkaufen. Sie müssen also die Aktie zum aktuellen Preis zu kaufen und muss es verkaufen, zu dem niedrigeren Preis, den Sie den Verkauf an vergeben. Itrsquos im Grunde eine kurze Position. Allerdings können Sie dieses Risiko durch den Kauf eines Anrufs zu einem höheren Basispreis abschwächen, wenn Sie es wünschen. Die GLD ETF ist ideal für Optionen, weil es viele Streiks und Ausläufe zur Auswahl hat. Zum Beispiel: GLD geschlossen Tuesdayrsquos Handel bei 121,84. Wenn Sie bärisch auf Gold sind, verkaufen die 21. Juni 122 nackte fordert für 1,75. Wenn Sie bullisch sind, würden Sie das Gegenteil tun, indem Sie nackte Putze verkaufen. In diesem Fall verkaufen Sie das Recht für jemanden, den Bestand zu setzen Sie. Die 27. Juni 121.50 setzen geht für 1,87. Sie hoffen, dass der Preis steigt. Wenn es untergeht, wird der Vorrat zu Ihnen zu einem Preis gesetzt, der wahrscheinlich höher als am Verfall ist. Trading GDX Natürlich, vielleicht haben Sie donrsquot wollen direkte Exposition gegenüber Gold haben. Nun, Sie könnten die Goldminen tippen. Wenn Sie die MarketVectors Gold Miners ETF (GDX) verwenden, sind Sie ein Schritt entfernt von Gold und in eine Branche, die Rampe oder verlangsamen abhängig von Gold Nachfrage. Der GDX ETF handelt bei 22,41. Wenn Sie bearish sind, verkaufen Sie die 22. Juni nackte Anrufe für 63 Cent. Wenn Sie bullisch sind, verkaufen Sie den 22. Juni puts nackt für 44 Cent. Davon abgesehen, hat Lawrence Meyers keine Position in einer der oben genannten Wertpapiere. Er ist Präsident von Asymmetrical Media Strategies. Eine Krise PR-Firma, und PDL Broker, Inc .. die Broker Finanzierung, strategische Investitionen und notleidende Asset Käufe zwischen Private-Equity-Unternehmen und Unternehmen. Er hat auch zwei Bücher und Blogs über die öffentliche Ordnung, journalistische Integrität, populäre Kultur und Weltgeschichte geschrieben. Kontaktieren Sie ihn bei pdlcapital66gmail und folgen Sie seinen Tweets bei ichabodscranium. Artikel gedruckt von InvestorPlace Media, investorplace201405options-gld-etf-gdx. Copy2017 InvestorPlace Media, LLCHow kaufen Gold-Optionen Kaufen Sie Gold-Optionen, um eine Position in Gold für weniger Kapital als den Kauf von physischen Gold-oder Gold-Futures zu erreichen. Gold-Optionen sind in den USA über die Chicago Mercantile Exchange (CME), so dass, wenn Sie gefragt, wie in Gold zu investieren, heres eine kürzere und weniger kapitalintensive Weg, es zu tun. Wie in Gold investieren: Anrufe und Puts Verwenden Sie Optionen, um zu profitieren, ob die Goldpreise steigen oder fallen. Glauben Sie, dass der Goldpreis steigen wird Kaufen Sie eine Goldrufoption. Eine Kaufoption gibt das Recht, aber nicht die Verpflichtung, Gold zu einem bestimmten Preis für einen bestimmten Zeitraum (Verfall) zu kaufen. Der Preis, den Sie Gold an kaufen können, wird der Ausübungspreis genannt. Wenn der Goldpreis über dem Ausübungspreis liegt, bevor die Option abgelaufen ist, wird ein Gewinn erzielt. Wenn der Goldpreis bei Verfall unter Ihrem Ausübungspreis liegt, verlieren Sie, was Sie für die Option bezahlt haben, die Prämie. (Weitere Informationen darüber, wie Sie entscheiden können, welche Call - oder Put-Option zu verwenden ist, finden Sie unter Welche vertikale Optionsspanne sollten Sie verwenden) Put-Optionen geben das Recht, aber nicht die Verpflichtung, Gold zu einem bestimmten Preis (Basispreis) für einen bestimmten Betrag zu verkaufen von Zeit. Wenn der Goldpreis unter den Ausübungspreis fällt, ernten Sie einen Gewinn aus der Differenz zwischen dem Basispreis und dem aktuellen Goldpreis (ungefähr). Wenn der Goldpreis bei Verfall über Ihrem Ausübungspreis liegt, ist Ihre Option wertlos und Sie verlieren die Prämie, die Sie für die Option bezahlt haben. Es ist nicht notwendig, Ihre Option bis zum Ablauf zu halten. Verkaufen Sie sie jederzeit, um einen Gewinn zu sperren oder einen Verlust zu minimieren. Gold Optionen Spezifikationen Gold-Optionen werden durch die CME, Handel unter dem Symbol OG gelöscht. Der Wert der Optionen ist an den Preis von Gold-Futures gebunden, die auch an der CME handeln. 40 Streichpreise werden in 5 Schritten über dem unter dem aktuellen Goldpreis angeboten. Je weiter der Ausübungspreis vom aktuellen Goldpreis abhängt, desto günstiger wird die Prämie für die Option gezahlt, aber die Chancen sind geringer, dass die Option vor dem Verfall rentabel ist. Es stehen mehr als 20 Verfallszeiten zur Auswahl, von kurzfristig bis langfristig. Jeder Optionskontrakt kontrolliert 100 Unzen Gold. Wenn die Kosten einer Option 12 beträgt, beträgt der für die Option gezahlte Betrag 12 x 100 1200. Der Kauf eines Gold-Futures-Kontrakts, der 100 Unzen kontrolliert, erfordert 7.150 in der Anfangsspanne. Das Kaufen von kostbarem Gold erfordert den vollen Bargeldausgang für jede gekaufte Unze. Um Gold-Optionen kaufen Händler benötigen eine Margin-Brokerage-Konto ermöglicht den Handel mit Futures und Optionen, die von Interactive Brokers. TD Ameritrade und andere. Goldoptionspreise und Volumendaten finden Sie im Abschnitt Anführungszeichen auf der CME-Website oder über die Handelsplattform eines Optionsbrokers. Anrufe und Puts ermöglichen den Händlern eine weniger kapitalintensive Möglichkeit, von Goldaufwärtstrends bzw. - abschlägen zu profitieren. Wenn die Option wertlos, der Betrag bezahlt (Prämie) für die Option verloren geht, ist das Risiko auf diese Kosten begrenzt. Trading Gold Optionen erfordert ein Margin-Brokerage-Konto mit Zugriff auf options. Options auf Gold-und Silber-ETFs Das Aufkommen der Exchange Traded Fund (ETF) hat eine neue Ära für Investoren eingeleitet. In den alten Tagen, wenn ein Investor wollte ein Portfolio von Small-Cap-Aktien oder große Cap-Aktien oder Wachstum oder Wert spielt, die einzige Wahl war es, einen Korb von Aktien zu identifizieren, die zu den gewünschten Kriterien passen und zu kaufen, wie viele dieser Aktien zu identifizieren Wie es das Kapital erlauben würde. Ebenso hatten Einzelpersonen, die Währungen und physische Rohstoffe handeln wollten, keine andere Wahl, als sich in den Bereich des Futures-Handels zu wagen. Heute, durch den Kauf der richtigen ETF, kann ein Investor Engagement in Investitionen in eine Vielzahl von Investment-Fahrzeuge und Stile zu gewinnen. In der Tat, eine breite Palette von Rohstoff-Produkte können nun so einfach gehandelt werden, wie man kaufen oder verkaufen eine einzelne Aktie. Zwei der am stärksten gehandelten Metalle Markt ETFs sind SPDR Gold Trust und iShares Silver Trust (in diesem Artikel werden wir mit ihren Preisen von 2008-2009 als Beispiele.) Beide dieser ETFs sind entworfen, um den Preis des zugrunde liegenden kostbaren verfolgen Metall in ihren Namen. GLD verfolgt den Goldpreis (geteilt durch den Faktor 10). SLV verfolgt den tatsächlichen Preis pro Unze Silberbarren. Mit anderen Worten, wenn Goldbarren zu einem Spotpreis von 800 pro Unze handeln, dann können wir erwarten, dass GLD zu handeln mit etwa 80 ein Anteil, wie es in 2008-2009 getan hat. Ebenso, wenn Silber-Goldbarren mit 12 Unzen handeln, können wir erwarten, dass SLV mit etwa 12 Aktien handeln. So konnte ein bulliger Investor, der eine Long-Position in Gold halten wollte, 100 Aktien der GLD für 8.000 (100 x 80) kaufen. Ein bulliger Investor, der eine lange Position in Silber halten wollte, konnte 100 Anteile SLV für 1.200 (100 x 12) kaufen. Für die meisten Investoren ist dies ein viel einfacheres Verfahren als der Kauf des physischen Metalls (was zusätzliche Lager - und Versicherungskosten beinhaltet) oder den Kauf von Futures-Kontrakten. (Weitere Informationen finden Sie unter The Gold Showdown: ETFs gegen Futures.) Ein schneller Grundsatz für Optionen auf ETFs Viele beliebte ETFs - einschließlich GLD und SLV - haben jetzt Call - und Put-Optionen für den Handel verfügbar. Eine Kaufoption gibt dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Option abgelaufen ist, 100 Aktien der zugrunde liegenden Sicherheit zu kaufen. Eine Put-Option gibt dem Käufer der Option das Recht, aber nicht die Verpflichtung, 100 Aktien des zugrunde liegenden Wertpapiers bis zum Ablauf der Option zu verkaufen. Eine Call-Option wird in der Regel im Preis steigen, da der Preis der zugrunde liegenden Sicherheit steigt eine Put-Option wird in der Regel steigenden Preis, wie der Preis des zugrunde liegenden Wertpapiere sinkt. Option Handel Strategien eröffnen eine breite Palette von Möglichkeiten für Händler. Der Hauptvorteil der Handelsoptionen besteht darin, dass ein Händler eine bullische, bärische oder neutrale Position einnehmen kann (d. H. Positionen, die Geld verdienen, wenn das zugrundeliegende Wertpapier in einer bestimmten Preisspanne bleibt). Option Handel bietet auch Händlern die Möglichkeit, über die Preis-Richtung zu einem Bruchteil der Kosten für den Kauf der zugrunde liegenden Sicherheit selbst zu spekulieren. (Für einen Hintergrund auf Optionen, siehe unsere Optionen Basics Tutorials.) Das primäre Risiko im Zusammenhang mit Kauf Call oder Put-Optionen ist, dass sie eine begrenzte Lebensdauer und ein Ablaufdatum haben, nach dem sie aufhören zu existieren. Wenn das zugrunde liegende Wertpapier nicht in der erwarteten Richtung vor dem Optionsausfall verschoben werden kann, ist es möglich, dass eine Option, die Sie gekauft haben, wertlos ist oder die Strategie, die Sie verwenden, möglicherweise nicht mehr aktuell ist, um ihr Ziel zu erreichen. Spielen eines Anstiegs in den Preis des Goldes mit Anrufoptionen Lets Blick auf eine bullische Option Handel mit Optionen auf dem ETF-Tickersymbol GLD. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, überschritt der 10-tägige gleitende Durchschnitt für GLD an dem durch den nach oben gerichteten Pfeil markierten Datum den über 30 Tage gleitenden Durchschnitt. Zudem hat GLD vor kurzem seinen über 200-tägigen gleitenden Durchschnitt überholt. Eine einfache Analyse könnte schließen, dass Gold wieder eine bullishe Tendenz wiederherstellte und dass sich der Goldpreis bald höher bewegen könnte. Abbildung 1: GLD bewegt sich nach oben Quelle: Optionetics ProfitSource Das direkteste Spiel, mit dem man von einem Kursrückgang im SLV profitieren kann, wäre einfach, kurz 100 Aktien der SLV mit 12,77 Aktien zu verkaufen. Dies würde jedoch die Aufstockung und Aufrechterhaltung der erforderlichen Menge an Marge Geld und würde auch ein Händler, um ein unbegrenztes Risiko auf der Oberseite, wenn Silber plötzlich höher schoss. Eine weniger teure und weit weniger riskante Alternative wäre, eine at-the-money Put-Option zu kaufen. Abbildung 5 zeigt, dass zum Zeitpunkt der SLV-Preisaufschlüsselung die Put-Option vom 13. Juli mit 1,75 je Kontrakt gehandelt wurde. Da jeder Vertrag 100 Aktien der zugrunde liegenden Sicherheit wert ist, würde ein Trader eine Prämie von 175 zahlen, um eine Option zum Kauf am 13. Juli zu kaufen. Zum Zeitpunkt des Erwerbs hat diese Option bis zum Ablauf des Vertrages noch 130 Tage, so dass der Käufer das Recht hat, 100 Aktien der SLV zu einem Preis von 13 pro Aktie zu jeder Zeit während der nächsten 130 Tage zu verkaufen Wie weit SLV fallen kann. Abbildung 6 zeigt die Risikokurven für diesen Handel. Abbildung 2: Kauf einer GLD-Option